Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 64,267 10/03 64,267 10/03 70,317 10/67 87,538 14/14
اوراق مشارکت 510,514 79/66 510,514 79/66 565,755 85/82 478,191 77/25
سپرده بانکی 41,999 6/55 41,999 6/55 12,532 1/9 371 0/06
وجه نقد 3,982 0/62 3,982 0/62 623 0/09 3,349 0/54
سایر دارایی ها 62,136 9/7 62,136 9/7 22,515 3/42 49,572 8/01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 57,772 9/01 57,772 9/01 62,018 9/41 73,560 11/88
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان